| 2024-05-31 | 1 | Total Donasi Kas Tahap 1 | 510.086.973,00 | 0,00 | 510.086.973,00 | |
| 2024-05-31 | 2 | Total Pembelian Material Tahap 1 | 0,00 | 497.248.273,00 | 12.838.700,00 | |
| 2025-01-29 | 3 | Total Donasi Kas Tahap 2 | 136.667.112,00 | 0,00 | 149.505.812,00 | |
| 2025-01-29 | 4 | Total Pembelian Material Tahap 2 | 0,00 | 142.541.660,00 | 6.964.152,00 | |
| 2025-02-02 | 5 | Teman pak wahyudi | 100.000,00 | 0,00 | 7.064.152,00 | Warga rt 02 |
| 2025-02-02 | 6 | Teman kerja pak wahyudi | 150.000,00 | 0,00 | 7.214.152,00 | Warga rt 02 |
| 2025-02-02 | 7 | DOKO PRSETYO | 200.000,00 | 0,00 | 7.414.152,00 | Warga rt 04 |
| 2025-02-02 | 8 | IDAWATI SIREGAR | 200.000,00 | 0,00 | 7.614.152,00 | Warga rt 04 |
| 2025-02-02 | 9 | HAMBA ALLOH | 250.000,00 | 0,00 | 7.864.152,00 | WARGA RT 04 |
| 2025-02-02 | 10 | HAMBA ALLOH | 50.000,00 | 0,00 | 7.914.152,00 | WARGA RT 04 |
| 2025-02-02 | 11 | HAMBA ALLOH | 100.000,00 | 0,00 | 8.014.152,00 | WARGA RT 04 |
| 2025-02-02 | 12 | KOTAK AMAL MASJID | 572.000,00 | 0,00 | 8.586.152,00 | KOTAK PEMBANUNAN MASJID |
| 2025-02-03 | 13 | JARIYAH DONATUR TETEP | 550.000,00 | 0,00 | 9.136.152,00 | WARGA RT 01 |
| 2025-02-03 | 14 | JARIYAH CELENGAN | 1.182.000,00 | 0,00 | 10.318.152,00 | WARGA RT 03 |
| 2025-02-10 | 15 | SODAQOH DR PAK JURRY | 500.000,00 | 0,00 | 10.818.152,00 | WARGA RT 02 |
| 2025-02-10 | 16 | SODAQOH DR PAK MULYOJO | 400.000,00 | 0,00 | 11.218.152,00 | P12A |
| 2025-02-12 | 17 | SHODAQOH JARIYAH DR TEMAN PAK JANAN | 500.000,00 | 0,00 | 11.718.152,00 | WARGA RT 04 |
| 2025-02-12 | 18 | SODAQOH KOLEKTIPAN BLOK V | 250.000,00 | 0,00 | 11.968.152,00 | WARGA RT 05 |
| 2025-02-12 | 19 | SOSAQOH JARIAH DR PAK MAMAN | 500.000,00 | 0,00 | 12.468.152,00 | |
| 2025-02-16 | 20 | BUKA KOTAK AMAL | 109.000,00 | 0,00 | 12.577.152,00 | KOTAK AMAL PEMBANGUNAN |
| 2025-02-16 | 21 | SODAQOH JARIYAH DR PAK ISTIJAB | 150.000,00 | 0,00 | 12.727.152,00 | |
| 2025-02-17 | 22 | SODAQOH DR DONTAP | 1.100.000,00 | 0,00 | 13.827.152,00 | KOLEKTIP WARGA RT 03 |
| 2025-02-17 | 23 | AQUADROP | 0,00 | 74.000,00 | 13.753.152,00 | |
| 2025-02-17 | 24 | LAKBAN SELANG AC | 0,00 | 15.000,00 | 13.738.152,00 | |
| 2025-02-17 | 25 | CLEM SELANG PIPA AC | 0,00 | 25.000,00 | 13.713.152,00 | |
| 2025-02-17 | 26 | CELENGAN | 0,00 | 283.500,00 | 13.429.652,00 | |
| 2025-02-17 | 27 | PLAMIR | 0,00 | 65.900,00 | 13.363.752,00 | |
| 2025-02-17 | 28 | ROll CAT KECIL | 0,00 | 28.784,00 | 13.334.968,00 | |
| 2025-02-17 | 29 | NO DROP 20 KG | 0,00 | 920.000,00 | 12.414.968,00 | |
| 2025-02-17 | 30 | KOPI SAFA | 0,00 | 68.000,00 | 12.346.968,00 | |
| 2025-02-17 | 31 | SNACK UNTUK RAPAT | 0,00 | 150.000,00 | 12.196.968,00 | |
| 2025-02-17 | 32 | LAMPU BUAT DALAM DAN LUAR | 0,00 | 380.000,00 | 11.816.968,00 | |
| 2025-02-17 | 33 | ONGKOS CEK,BONGKAR PASANG LAMPU | 0,00 | 150.000,00 | 11.666.968,00 | |
| 2025-02-17 | 34 | BESI PENUTUP GOT | 0,00 | 1.123.000,00 | 10.543.968,00 | |
| 2025-02-17 | 35 | CAT BESI.KUAS.KENI.KRAN.T KRAN DLL | 0,00 | 188.000,00 | 10.355.968,00 | |
| 2025-02-18 | 36 | NO DROP 20 KG | 0,00 | 920.000,00 | 9.435.968,00 | |
| 2025-02-21 | 37 | SODAQOH DR PAK YUSUF | 1.000.000,00 | 0,00 | 10.435.968,00 | WARGA RT 03 |
| 2025-02-21 | 38 | SODAQOH DR PAK ABDUL CHOLIK | 500.000,00 | 0,00 | 10.935.968,00 | TEMAN PAK YUSUF RT 03 |
| 2025-02-22 | 39 | SODAQOH DR ANDI NURALIM KAMAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.935.968,00 | TEMAN PAK YUSUF RT 03 |
| 2025-02-22 | 40 | SODAQOH DR FAKHRUDIN | 500.000,00 | 0,00 | 12.435.968,00 | TEMAN PAK YUSUF RT 03 |
| 2025-02-22 | 41 | SODAQOH DR FAKHRUDIN | 500.000,00 | 0,00 | 12.935.968,00 | TEMAN PAK YUSUF RT 03 |
| 2025-02-23 | 42 | MAKANAN DAN MINUMAN KERJA BAKTI | 0,00 | 146.000,00 | 12.789.968,00 | |
| 2025-02-23 | 43 | TUKANG 7 HARI | 0,00 | 1.400.000,00 | 11.389.968,00 | |
| 2025-02-23 | 44 | DP PAK BASAR | 0,00 | 500.000,00 | 10.889.968,00 | |
| 2025-02-23 | 45 | KOPI TUKANG | 0,00 | 97.000,00 | 10.792.968,00 | |
| 2025-02-23 | 46 | KOPI TUKANG | 0,00 | 97.000,00 | 10.695.968,00 | |
| 2025-02-23 | 47 | LIST PLAPON PVC | 0,00 | 500.000,00 | 10.195.968,00 | |
| 2025-02-23 | 48 | PITING LAMPU | 0,00 | 74.000,00 | 10.121.968,00 | |
| 2025-02-23 | 49 | BIIKIN PROPOSAL | 0,00 | 100.000,00 | 10.021.968,00 | |
| 2025-02-23 | 50 | BAYAR PAK BASAR | 0,00 | 1.000.000,00 | 9.021.968,00 | |
| 2025-02-24 | 51 | SODAQOH DR ADAM PERDANA PUTRA | 500.000,00 | 0,00 | 9.521.968,00 | TEMAN PAK YUSUF RT 03 |
| 2025-02-24 | 52 | SODAQOH IBU IBU PENGAJIAN | 1.890.000,00 | 0,00 | 11.411.968,00 | DR PENUTUPAN PENGAJAIAN |
| 2025-02-24 | 53 | Besi lampu depanbdan samping | 0,00 | 348.000,00 | 11.063.968,00 | |
| 2025-02-25 | 54 | NO DROP | 0,00 | 206.500,00 | 10.857.468,00 | NO DROP 4 KG |
| 2025-02-25 | 55 | Dinabol 10 in | 0,00 | 50.000,00 | 10.807.468,00 | |
| 2025-02-25 | 56 | Dinabol 8 in | 0,00 | 24.000,00 | 10.783.468,00 | |
| 2025-02-26 | 57 | Breket ac out dor | 0,00 | 70.000,00 | 10.713.468,00 | |
| 2025-02-26 | 58 | Pembelian lampu 50 what 3 pcs | 0,00 | 315.000,00 | 10.398.468,00 | |
| 2025-02-26 | 59 | Topi lampu dan piting 3 set | 0,00 | 75.000,00 | 10.323.468,00 | |
| 2025-02-26 | 60 | Lampu 15 what | 0,00 | 20.000,00 | 10.303.468,00 | |
| 2025-02-27 | 61 | KERAMIK KIA 50X50 | 0,00 | 86.500,00 | 10.216.968,00 | |
| 2025-02-27 | 62 | No drop 4 kg toko material acun | 0,00 | 245.000,00 | 9.971.968,00 | |
| 2025-02-27 | 63 | BAYAR UPAH PA BASAR | 0,00 | 500.000,00 | 9.471.968,00 | |
| 2025-02-27 | 64 | Roll kecil | 0,00 | 21.000,00 | 9.450.968,00 | |
| 2025-02-27 | 65 | Konsumsi 2 hari kerja bakti dan tukang | 0,00 | 90.000,00 | 9.360.968,00 | |
| 2025-02-28 | 66 | Bayar material tgl 7-1-25 | 0,00 | 3.969.000,00 | 5.391.968,00 | |
| 2025-02-28 | 67 | Bayar material tgl 15/1 2025 | 0,00 | 2.717.000,00 | 2.674.968,00 | |
| 2025-02-28 | 68 | Seleri pengecetan pak nana | 0,00 | 500.000,00 | 2.174.968,00 | |
| 2025-02-28 | 69 | Upah 2 hari nasir | 0,00 | 300.000,00 | 1.874.968,00 | |
| 2025-03-01 | 70 | Sodaqoh pak doko Et 04 | 200.000,00 | 0,00 | 2.074.968,00 | BJB |
| 2025-03-02 | 71 | Kotak amal indomaret | 405.000,00 | 0,00 | 2.479.968,00 | CASH |
| 2025-03-02 | 72 | Beli pipa dll | 0,00 | 24.000,00 | 2.455.968,00 | |
| 2025-03-02 | 73 | No drop 4 kg | 0,00 | 206.500,00 | 2.249.468,00 | |
| 2025-03-03 | 74 | Sodaqoh dr pak irsyad teman wahyudi | 100.000,00 | 0,00 | 2.349.468,00 | BJB |
| 2025-03-03 | 75 | Wahyudi RT 02 | 100.000,00 | 0,00 | 2.449.468,00 | BJB |
| 2025-03-04 | 76 | Hasil celengan gang s rt 05 | 605.000,00 | 0,00 | 3.054.468,00 | |
| 2025-03-05 | 77 | La ode abdul rahman | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.054.468,00 | BSI |
| 2025-03-05 | 78 | RIAISUL UMAM | 300.000,00 | 0,00 | 4.354.468,00 | BJB |
| 2025-03-06 | 79 | Tri N Blok Q1 rt 04 | 250.000,00 | 0,00 | 4.604.468,00 | BJB |
| 2025-03-07 | 80 | PT FKINTECK LENTERA | 500.000,00 | 0,00 | 5.104.468,00 | BSi DKM |
| 2025-03-07 | 81 | Temannya pak husaen rt 04 | 150.000,00 | 0,00 | 5.254.468,00 | BJB |
| 2025-03-07 | 82 | LURAH PJ | 300.000,00 | 0,00 | 5.554.468,00 | CASH |
| 2025-03-08 | 83 | SODAQOH JARIAH DR PAK UMAR | 100.000,00 | 0,00 | 5.654.468,00 | CASH |
| 2025-03-08 | 84 | SODAQOH JARIAH DR PAK ISTAJIB | 150.000,00 | 0,00 | 5.804.468,00 | CASH |
| 2025-03-08 | 85 | JARIAH CELENGAN RT 01.02.04.05 | 5.481.600,00 | 0,00 | 11.286.068,00 | CASH |
| 2025-03-09 | 86 | CELENGAN RT 03 | 1.522.000,00 | 0,00 | 12.808.068,00 | CASH |
| 2025-03-09 | 87 | KOTAK AMAL INDOMARET | 214.000,00 | 0,00 | 13.022.068,00 | CASH |
| 2025-03-10 | 88 | DONATUR TETEAP RT 02 | 500.000,00 | 0,00 | 13.522.068,00 | CASH |
| 2025-03-10 | 89 | CELENGAN WARGA RT 04 (SUSULAN) | 107.000,00 | 0,00 | 13.629.068,00 | CASH |
| 2025-03-10 | 90 | Jilid proposal 10 jilid | 0,00 | 50.000,00 | 13.579.068,00 | |
| 2025-03-11 | 91 | NO DROP 4 KG 3 KALENG | 0,00 | 632.000,00 | 12.947.068,00 | |
| 2025-03-13 | 92 | BAYAR NOTA MATERIAL 20/1/25 | 0,00 | 1.020.500,00 | 11.926.568,00 | |
| 2025-03-13 | 93 | BAYAR NOTA MATERIAL 22/1/25 | 0,00 | 904.000,00 | 11.022.568,00 | |
| 2025-03-13 | 94 | BAYAR NOTA MATERIAL 6/2 25 | 0,00 | 494.000,00 | 10.528.568,00 | |
| 2025-03-14 | 95 | SUMVANGAN DR PPDI PELINDO PT IKT TERBUKA | 7.000.000,00 | 0,00 | 17.528.568,00 | BSI |
| 2025-03-14 | 96 | SUMBANGAN DARI IPC TPK | 5.000.000,00 | 0,00 | 22.528.568,00 | BSI |
| 2025-03-16 | 97 | SODAQOH JARIAH DR PAK FERY | 2.000.000,00 | 0,00 | 24.528.568,00 | BSI |
| 2025-03-16 | 98 | SODAQOH PAK ABDUL | 500.000,00 | 0,00 | 25.028.568,00 | BSI (IURAN WAJIB) |
| 2025-03-16 | 99 | SOSAQOH DR PAK YADI P8 | 500.000,00 | 0,00 | 25.528.568,00 | BSI (IURAN WAJIB ) |
| 2025-03-16 | 100 | IURAN WAJIB DKM | 500.000,00 | 0,00 | 26.028.568,00 | BSI (IURAN WAJIB) |
| 2025-03-16 | 101 | IURAN WAJIB DKM | 500.000,00 | 0,00 | 26.528.568,00 | BSI (IURAN WAJIB) |
| 2025-03-16 | 102 | SODAQOH RAPAT DKM | 1.500.000,00 | 0,00 | 28.028.568,00 | BSI (RAPAT DKM) |
| 2025-03-17 | 103 | SODAQOH JARIYAH DR HARDIMAN MUSTARI | 700.000,00 | 0,00 | 28.728.568,00 | BSI |
| 2025-03-18 | 104 | SODAQOH JARIYAH DR PAK ERSYAD | 500.000,00 | 0,00 | 29.228.568,00 | BSI (IURAN WAJIB) |
| 2025-03-20 | 105 | S9DAQOH DR RW | 600.000,00 | 0,00 | 29.828.568,00 | BSI (IURAN WAJIB) |
| 2025-03-20 | 106 | ISODAQOH DR PAK TOTOK | 500.000,00 | 0,00 | 30.328.568,00 | CASH |
| 2025-03-20 | 107 | SODAQOH JARIYAJ PAK HARI ATMOKO | 500.000,00 | 0,00 | 30.828.568,00 | CASH |
| 2025-03-20 | 108 | SODAQOH JARIAH DR PAK HAMDANI | 500.000,00 | 0,00 | 31.328.568,00 | BSI (IURAN WAJIB) |
| 2025-03-21 | 109 | SODADOH JARIAH DR TEMAN KANTOR PAK ATANG | 150.000,00 | 0,00 | 31.478.568,00 | BSI |
| 2025-03-21 | 110 | SODAQOH JARIQH DR KANTOR PAK ATANG | 500.000,00 | 0,00 | 31.978.568,00 | CASH |
| 2025-03-21 | 111 | SODAQOH JARIYAH PAK SUBUR RT 02 | 500.000,00 | 0,00 | 32.478.568,00 | CASH |
| 2025-03-21 | 112 | JARIYQH DONTAP RT 04 PAK WOKO | 100.000,00 | 0,00 | 32.578.568,00 | CASH |
| 2025-03-21 | 113 | SODAQOH JARIYAH DR PAK RT 05 | 500.000,00 | 0,00 | 33.078.568,00 | CASH |
| 2025-03-22 | 114 | SODAQOH JARIYAH PAK HERY | 500.000,00 | 0,00 | 33.578.568,00 | BSI (IURAN WAJIB ) |
| 2025-03-22 | 115 | SOSAQOH JARIYAH DR KANTOR PAK ATANG | 1.500.000,00 | 0,00 | 35.078.568,00 | BSI |
| 2025-03-22 | 116 | PEMBELIAN WERLESSS | 0,00 | 200.000,00 | 34.878.568,00 | |
| 2025-03-28 | 117 | CICILAN 1 UBEN | 100.000,00 | 0,00 | 34.978.568,00 | QRIS BSI LEWAT PAK HERI |
| 2025-03-30 | 118 | SODAQOH JARIYAH DR PAK DOKO PRASETYO | 200.000,00 | 0,00 | 35.178.568,00 | BJB |
| 2025-03-30 | 119 | SODAQOH DR TEMAN PAK SYAMSUDIN | 100.000,00 | 0,00 | 35.278.568,00 | BSI |
| 2025-03-31 | 120 | AMPLOP IDUL FITRI | 1.000.000,00 | 0,00 | 36.278.568,00 | CASH |
| 2025-03-31 | 121 | AMPLOP IDUL FITRI | 1.270.000,00 | 0,00 | 37.548.568,00 | BSI |
| 2025-04-06 | 122 | SOSAQOH JARIYAH DR PAKWAHYU NURSETO | 1.000.000,00 | 0,00 | 38.548.568,00 | BSI |
| 2025-04-12 | 123 | SODAQOH JARIYAH PQK ISTIJAB | 300.000,00 | 0,00 | 38.848.568,00 | CASH |
| 2025-04-12 | 124 | DONATUR TETEP RT 03 | 1.000.000,00 | 0,00 | 39.848.568,00 | CASH |
| 2025-04-12 | 125 | SODAQOH JARIYAH DR PAK ABDUL | 160.000,00 | 0,00 | 40.008.568,00 | BSI |
| 2025-04-13 | 126 | SODAQOH JARIYAH DR ALM ALEX | 200.000,00 | 0,00 | 40.208.568,00 | CASH |
| 2025-04-14 | 127 | SODAQOH JARIYAH DR Q1 DONTAP | 250.000,00 | 0,00 | 40.458.568,00 | BJB |
| 2025-04-14 | 128 | SODAQOH JARIYAH DR PAK JUHRI | 500.000,00 | 0,00 | 40.958.568,00 | CASH |
| 2025-04-18 | 129 | SODAQOH JARUYAH DR PAK DIDI R1 | 200.000,00 | 0,00 | 41.158.568,00 | BJB |
| 2025-04-18 | 130 | SODAQOH JARIYAH PAK YUSUF | 300.000,00 | 0,00 | 41.458.568,00 | BSI |
| 2025-04-26 | 131 | SODAQOH JARIYAH DR REKAN PAK SYANSUDIN | 150.000,00 | 0,00 | 41.608.568,00 | BSI |
| 2025-04-27 | 132 | DONTAP MARET PAK SYAMSUDIN | 100.000,00 | 0,00 | 41.708.568,00 | |
| 2025-04-27 | 133 | SODAQOH JARIYAH PAK TAROKIM | 500.000,00 | 0,00 | 42.208.568,00 | CASH |
| 2025-04-28 | 134 | SOSAQOH JARIYAH DR KELUARGA ALM LAODE | 600.000,00 | 0,00 | 42.808.568,00 | CASH |
| 2025-04-28 | 135 | KEPERLUAN ATAP SEMENTARA | 0,00 | 40.000.000,00 | 2.808.568,00 | Data pengeluaran nyusul |
| 2025-04-30 | 136 | KOTAK AMAL PEMBANGUNAN | 620.000,00 | 0,00 | 3.428.568,00 | CASh |
| 2025-04-30 | 137 | Beli kopii tukang | 0,00 | 96.500,00 | 3.332.068,00 | |
| 2025-04-30 | 138 | Bel bensin buat campuran cat | 0,00 | 48.000,00 | 3.284.068,00 | |
| 2025-05-01 | 139 | DON TAP Q1 | 250.000,00 | 0,00 | 3.534.068,00 | BSI |
| 2025-05-01 | 140 | Token listrik 200 | 0,00 | 202.500,00 | 3.331.568,00 | |
| 2025-05-01 | 141 | GEMBOK ATAS | 0,00 | 50.000,00 | 3.281.568,00 | |
| 2025-05-01 | 142 | BELI BENSIN CAMPURAN CAT | 0,00 | 50.000,00 | 3.231.568,00 | |
| 2025-05-01 | 143 | BELI CELENGAN 25PCS | 0,00 | 108.625,00 | 3.122.943,00 | |
| 2025-05-02 | 144 | DON TAP PAK WAHYUDI | 150.000,00 | 0,00 | 3.272.943,00 | BSI |
| 2025-05-02 | 145 | DON TAP PAK DOKO | 200.000,00 | 0,00 | 3.472.943,00 | BSI |
| 2025-05-03 | 146 | SODAQOH JARIYQH ALAWI | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.472.943,00 | BSI |
| 2025-05-03 | 147 | SODAQOH JARIYQH ALAWI | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.472.943,00 | BSI |
| 2025-05-04 | 148 | CELENGAN DAN DON TAP RT 01 | 1.497.000,00 | 0,00 | 6.969.943,00 | CASH |
| 2025-05-04 | 149 | CELENGAN DAN DON TAP RT 02 | 1.897.100,00 | 0,00 | 8.867.043,00 | CASH |
| 2025-05-04 | 150 | CELENGAN DAN DON TAP RT 03 | 1.750.000,00 | 0,00 | 10.617.043,00 | CASH |
| 2025-05-04 | 151 | CELENGAN DAN DON TAP RT 04 | 993.000,00 | 0,00 | 11.610.043,00 | CASH |
| 2025-05-04 | 152 | CELENGAN RT 05 | 1.537.700,00 | 0,00 | 13.147.743,00 | CASH |
| 2025-05-04 | 153 | SERVIS AC 2 UNIT | 0,00 | 250.000,00 | 12.897.743,00 | |
| | T o t a l | 714.866.485,00 | 701.968.742,00 | 12.897.743,00 | |
